Bericht Finanzen 05.02.2021
Tagesgeschäft:
– Diverse Anfragen per Mail oder in Terminen bearbeitet
– Buchhaltung
– Projektabrechnungen bearbeitet
– Überweisungen getätigt
– Pflege der finanzrelevanten Beschlussdatenbanken
– Rechnungen + Mahnungen geschrieben
Zusätzlich:
– Handkassenprüfung
– Bearbeitung von Lohninformationen
– Warten auf Rückmeldung EHK
– Durchführung FSR-Workshop
– Vorbereitung der Kontovollmachtsänderungen
– Einarbeitung
– Schluss der Bücher
– Vorbereitung Jahresabschluss
Haushalt:
Sporttopf: 25.280,00 €
Projekttopf 1. Halbjahr: 15.564,00 €
Projekttopf 2. Halbjahr: 14.450,00 €
